Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

iShares Gbl Agg 1-5 Year Bd Idx Inst Dis
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 0,56 % 0,74 %
Perf. 1er janvier 1,68 % 0,61 %
Perf. 1 an 0,49 % 4,23 %
Perf. 3 ans 3,35 % -2,75 %
Perf. 5 ans 0,97 % 2,10 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -1,07 % 4,88 %
Perf. 2022 0,08 % -9,37 %
Perf. 2021 5,82 % 1,85 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,00 % -0,82 %
Volatilité 7,50 % 3,56 %
Sharpe 0,12 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 608 / 1066 3
3 mois 981 / 1056 4
6 mois 882 / 1037 4
YTD 584 / 1060 3
1 an 873 / 969 4
3 ans 403 / 787 3
5 ans 429 / 599 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,50 %
Moyen
Perte max -13,40 %
Très bon
DSR 5,47 %
Moyen
Beta baiss. 0,49
Moyen
VAR 95 -1,67 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Moyen
Ratio d'info. 0,62
Bon
Sortino 0,16
Moyen
Omega 1,06
Moyen
Calmar 0,06
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 165,73 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,04 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,22 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,24 %
Frais de gestion PRIIPS 0,24 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Gbl Agg 1-5 Year Bd Idx Inst Dis
1,68%
0,49%
3,35%
7,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
8,70%
27,42%
35,40%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indep Obligations Monde U
0,24%
4,55%
3,19%
5,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
0,65%
6,76%
-5,08%
5,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Obligations Monde U
0,24%
4,55%
3,19%
5,45%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-4,55%
7,75%
34,98%
24,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.