Historique base 100 du 23/10/2023 au 22/10/2026

Aphilion Q² Equities B EUR Acc
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 22/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 1,43 % 2,27 %
Perf. 1er janvier 14,90 % 14,28 %
Perf. 1 an 17,91 % 16,32 %
Perf. 3 ans 75,42 % 52,50 %
Perf. 5 ans 71,98 % 50,54 %
Perf. 8 ans 165,86 % 106,00 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 14,26 % 9,17 %
Perf. 2024 23,05 % 13,65 %
Perf. 2023 13,71 % 12,11 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 18,86 % 13,05 %
Volatilité 12,91 % 9,63 %
Sharpe 1,24 1,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 41 / 193 1
3 mois 68 / 193 2
6 mois 46 / 190 1
YTD 69 / 189 2
1 an 62 / 181 2
3 ans 26 / 167 1
5 ans 33 / 125 2
8 ans 20 / 87 1
10 ans 15 / 74 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,91 %
Mauvais
Perte max -18,47 %
Mauvais
DSR 9,25 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Très mauvais
VAR 95 -2,46 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,24
Très bon
Ratio d'info. 0,33
Moyen
Sortino 1,74
Bon
Omega 1,59
Très bon
Calmar 0,85
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/10/2026 64,91 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,85 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,09 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aphilion Q² Equities B EUR Acc
14,90%
17,91%
75,42%
12,91%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Edge MSCI World Value ETF Cap
36,65%
46,52%
104,46%
13,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
38,23%
47,46%
105,64%
13,30%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD
12,94%
14,91%
55,31%
13,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LSV Global Value Equity Fund EUR A
31,54%
36,94%
81,94%
12,64%
ETF Vanguard FTSE All-Wld High Div Yld ETF D
21,22%
24,76%
68,46%
10,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.