Fiche d'identité
- Société
- Evli Fund
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- VINX Benchmark Cap EUR_NI
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Nordiques
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gérant
- Wilhelm Bruun
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
08/05/2025
316,32 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,43 % | 0,37 % |
| Perf. 4 semaines | 10,74 % | 9,84 % |
| Perf. 1er janvier | -1,56 % | 2,47 % |
| Perf. 1 an | -5,80 % | 2,49 % |
| Perf. 3 ans | -6,82 % | 11,98 % |
| Perf. 5 ans | 29,52 % | 62,50 % |
| Perf. 8 ans | 24,17 % | 62,15 % |
| Perf. 10 ans | 67,84 % | 90,39 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -3,93 % | 6,10 % |
| Perf. 2023 | 6,96 % | 10,04 % |
| Perf. 2022 | -24,54 % | -23,96 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | -4,43 % | 0,93 % |
| Volatilité | 17,29 % | 16,06 % |
| Sharpe | -0,41 | -0,11 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 44 / 52 | 4 | |
| 3 mois | 37 / 52 | 3 | |
| 6 mois | 44 / 52 | 4 | |
| YTD | 50 / 52 | 4 | |
| 1 an | 47 / 51 | 4 | |
| 3 ans | 35 / 38 | 4 | |
| 5 ans | 30 / 32 | 4 | |
| 8 ans | 22 / 23 | 4 | |
| 10 ans | 10 / 19 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,29 % | Moyen | |
| Perte max | -22,87 % | Moyen | |
| DSR | 13,26 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,91 | Mauvais | |
| VAR 95 | -4,17 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,68 | Mauvais | |
| Sortino | -0,53 | Très mauvais | |
| Omega | 0,89 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,30 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 08/05/2025 | - |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,6 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,6 % |
| Frais de transaction | 0,05 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Evli Nordic B |
|
-1,56%
|
-5,80%
|
-6,82%
|
17,29% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Hanséatique A |
|
7,64%
|
8,77%
|
28,40%
|
18,18% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
3,64%
|
1,40%
|
27,80%
|
17,78% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DNB Nordic Equities Rtl A EUR |
|
-2,70%
|
-7,06%
|
4,35%
|
17,68% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pareto Nordic Equity D NOK |
|
2,67%
|
5,75%
|
28,11%
|
16,85% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
-0,89%
|
-10,34%
|
15,77%
|
17,21% | ||
| Fonds le plus consulté | DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR |
|
-2,43%
|
-1,10%
|
8,00%
|
17,01% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Nordiques est : MSCI Nordic Countries NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Nordic Countries NR.