Historique base 100 du 26/04/2021 au 25/04/2024

Stewart Investors Worldw L Sus III C USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % -0,67 %
Perf. 4 semaines -1,06 % -3,01 %
Perf. 1er janvier 4,53 % 5,38 %
Perf. 1 an 15,77 % 15,15 %
Perf. 3 ans 28,83 % 12,46 %
Perf. 5 ans 61,53 % 45,36 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,17 % 14,17 %
Perf. 2022 -16,22 % -16,43 %
Perf. 2021 32,58 % 23,27 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 9,79 % 5,81 %
Volatilité 14,47 % 11,60 %
Sharpe 0,59 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1365 / 1938 3
3 mois 1598 / 1931 4
6 mois 1263 / 1892 3
YTD 1598 / 1931 4
1 an 932 / 1805 3
3 ans 397 / 1380 2
5 ans 372 / 937 2
8 ans 257 / 613 2
10 ans 151 / 485 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,47 %
Mauvais
Perte max -23,00 %
Mauvais
DSR 9,97 %
Mauvais
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -3,44 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Bon
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino 0,86
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,37
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/04/2024 17,04 M€
Variation de l'actif 3 mois -26,56 %
Frais maximum
Souscription 7 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,7 %
Frais de gestion PRIIPS 0,55 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Stewart Investors Worldw L Sus III C USD
4,53%
15,77%
28,83%
14,47%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
7,64%
21,30%
15,89%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.