Historique base 100 du 29/03/2021 au 28/03/2024

Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 28/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % 0,70 %
Perf. 4 semaines 4,51 % 3,57 %
Perf. 1er janvier 8,43 % 7,08 %
Perf. 1 an 24,09 % 18,20 %
Perf. 3 ans 26,18 % 11,74 %
Perf. 5 ans 56,30 % 52,57 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,16 % 12,02 %
Perf. 2022 -13,12 % -18,32 %
Perf. 2021 27,58 % 25,68 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,29 % 3,74 %
Volatilité 14,53 % 14,06 %
Sharpe 0,49 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 31 / 80 2
3 mois 21 / 80 2
6 mois 18 / 78 1
YTD 30 / 80 2
1 an 7 / 70 1
3 ans 7 / 58 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,53 %
Très bon
Perte max -18,60 %
Très bon
DSR 10,30 %
Très bon
Beta baiss. 0,95
Bon
VAR 95 -2,94 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très bon
Ratio d'info. 0,40
Moyen
Sortino 0,70
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,38
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/03/2024 736,75 K€
Variation de l'actif 3 mois -13,10 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,05 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
8,43%
24,09%
26,18%
14,53%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
13,63%
31,25%
35,02%
15,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
13,63%
31,25%
35,02%
15,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Acc
3,79%
5,32%
-3,82%
16,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
6,13%
18,78%
12,18%
15,09%
ETF SPDR MSCI World Small Cap GBP Acc
6,24%
18,40%
11,92%
15,04%
Fonds le plus consulté CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR
4,84%
16,07%
2,68%
19,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.