Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

Long Term Inv SIA Class EUR
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,53 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 2,69 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 11,53 % 10,56 %
Perf. 1 an 10,82 % 13,05 %
Perf. 3 ans 44,24 % 20,40 %
Perf. 5 ans 67,72 % 47,56 %
Perf. 8 ans 97,04 % 81,64 %
Perf. 10 ans 115,43 % 104,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,05 % 12,69 %
Perf. 2022 14,36 % -8,35 %
Perf. 2021 21,17 % 24,73 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 12,99 % 6,21 %
Volatilité 14,83 % 10,35 %
Sharpe 0,75 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 6 / 123 1
3 mois 102 / 123 4
6 mois 12 / 121 1
YTD 49 / 121 2
1 an 84 / 121 3
3 ans 2 / 88 1
5 ans 5 / 75 1
8 ans 13 / 58 1
10 ans 20 / 50 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,83 %
Très mauvais
Perte max -16,95 %
Mauvais
DSR 10,40 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,25
Très mauvais
VAR 95 -3,07 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,75
Très bon
Ratio d'info. 0,32
Moyen
Sortino 1,07
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,65
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 75,49 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,66 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 15 %
Frais courants 2,26 %
Frais de gestion PRIIPS 2,07 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Long Term Inv SIA Class EUR
11,53%
10,82%
44,24%
14,83%
Meilleur fonds – meilleure notation Long Term Inv SIA Class EUR
11,53%
10,82%
44,24%
14,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
9,43%
14,88%
38,91%
14,86%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
9,61%
11,37%
25,18%
13,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pzena Global Focused Value A USD Acc
6,28%
8,18%
28,56%
14,71%
ETF iShares MSCI World Qual Div ETF USD Acc
13,85%
17,86%
38,81%
11,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.