Historique base 100 du 08/05/2022 au 07/05/2025

Long Term Inv SIA Class EUR
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 07/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,68 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 7,98 % 6,88 %
Perf. 1er janvier -2,22 % -2,92 %
Perf. 1 an -0,24 % 2,79 %
Perf. 3 ans 18,42 % 20,12 %
Perf. 5 ans 119,29 % 65,36 %
Perf. 8 ans 65,16 % 57,96 %
Perf. 10 ans 84,07 % 75,41 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 11,70 % 14,30 %
Perf. 2023 9,05 % 12,72 %
Perf. 2022 14,36 % -8,39 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 5,31 % 5,09 %
Volatilité 15,16 % 11,54 %
Sharpe 0,17 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 59 / 127 2
3 mois 43 / 125 2
6 mois 67 / 125 3
YTD 43 / 125 2
1 an 97 / 123 4
3 ans 41 / 91 2
5 ans 2 / 75 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,16 %
Mauvais
Perte max -16,95 %
Moyen
DSR 11,56 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,96
Mauvais
VAR 95 -3,11 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Moyen
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 0,23
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2025 82,30 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,66 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance 15 %
Frais courants 2,26 %
Frais de gestion PRIIPS 2,07 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Long Term Inv SIA Class EUR
-2,22%
-0,24%
18,42%
15,16%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
4,40%
15,42%
41,29%
11,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
3,01%
2,26%
38,67%
15,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Equity Yield A Acc USD
-2,84%
2,39%
13,67%
12,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LSV Global Value Equity Fund EUR A
-8,11%
0,30%
16,20%
14,40%
ETF Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR
3,95%
12,99%
19,55%
10,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.