Historique base 100 du 01/02/2022 au 12/04/2024

SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,51 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,08 % 1,06 %
Perf. 1er janvier 3,59 % 2,06 %
Perf. 1 an 12,95 % 5,64 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,31 % 4,48 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 31/03/2024
Perf. annualisée 13,70 % 5,59 %
Volatilité 7,02 % 4,59 %
Sharpe 1,43 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 67 / 124 3
3 mois 36 / 124 2
6 mois 26 / 124 1
YTD 36 / 124 2
1 an 7 / 113 1
3 ans 42 / 104 2
5 ans 5 / 77 1
8 ans 3 / 58 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 7,02 %
Bon
Perte max -7,57 %
Très bon
DSR 4,34 %
Très bon
Beta baiss. 1,10
Bon
VAR 95 -1,95 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,43
Très bon
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino 2,31
Très bon
Omega 1,61
Très bon
Calmar 1,28
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 6,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,36 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,55 %
Frais de gestion PRIIPS 0,55 %
Frais de transaction 0,26 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
3,59%
12,95%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,43%
21,65%
17,90%
9,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin Global Conver Secu C Acc USD
4,79%
7,72%
0,62%
8,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R
1,69%
5,13%
-14,96%
8,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO Candriam Global ESG Convert A
-2,17%
1,47%
-15,43%
8,20%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
-2,23%
1,07%
-22,25%
11,52%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.