Historique base 100 du 26/04/2021 au 25/04/2024

Invesco Global Small Cap Equit A Dis USD
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,63 % -0,95 %
Perf. 4 semaines -2,43 % -4,18 %
Perf. 1er janvier 3,57 % 2,24 %
Perf. 1 an 11,96 % 12,15 %
Perf. 3 ans 0,51 % 3,13 %
Perf. 5 ans 35,82 % 39,35 %
Perf. 8 ans 73,73 % 82,83 %
Perf. 10 ans 108,59 % 127,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,87 % 12,02 %
Perf. 2022 -17,28 % -18,32 %
Perf. 2021 22,55 % 25,68 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,19 % 3,24 %
Volatilité 13,85 % 13,91 %
Sharpe 0,00 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 47 / 81 3
3 mois 47 / 80 3
6 mois 66 / 80 4
YTD 47 / 80 3
1 an 40 / 71 3
3 ans 42 / 58 3
5 ans 26 / 36 3
8 ans 16 / 25 3
10 ans 12 / 20 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,85 %
Très bon
Perte max -24,18 %
Moyen
DSR 10,57 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -3,16 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Mauvais
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino -0,01
Mauvais
Omega 1,02
Mauvais
Calmar 0,00
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/04/2024 81,32 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,81 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,95 %
Frais de gestion PRIIPS 1,98 %
Frais de transaction 0,37 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Global Small Cap Equit A Dis USD
3,57%
11,96%
0,51%
13,85%
Fonds le plus consulté CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR
-0,62%
9,38%
-6,90%
19,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.