Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

Invesco UK Equity A Dis GBP
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 1,09 % -0,15 %
Perf. 1er janvier 4,72 % 3,15 %
Perf. 1 an 4,06 % 5,56 %
Perf. 3 ans 37,23 % 12,65 %
Perf. 5 ans 39,91 % 20,20 %
Perf. 8 ans 42,18 % 37,46 %
Perf. 10 ans 44,30 % 49,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,37 % 9,84 %
Perf. 2022 4,61 % -8,65 %
Perf. 2021 36,88 % 23,83 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 11,82 % 5,43 %
Volatilité 13,63 % 12,34 %
Sharpe 0,78 0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 20 / 96 1
3 mois 36 / 95 2
6 mois 92 / 94 4
YTD 36 / 95 2
1 an 67 / 89 3
3 ans 3 / 82 1
5 ans 3 / 71 1
8 ans 20 / 57 2
10 ans 27 / 48 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,63 %
Moyen
Perte max -17,60 %
Moyen
DSR 9,34 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Bon
VAR 95 -2,74 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Très bon
Ratio d'info. 0,13
Moyen
Sortino 1,13
Très bon
Omega 1,34
Très bon
Calmar 0,59
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 32,65 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,72 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,01 %
Frais de gestion PRIIPS 1,97 %
Frais de transaction 0,26 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco UK Equity A Dis GBP
4,72%
4,06%
37,23%
13,63%
Meilleur fonds – meilleure notation Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
0,72%
5,58%
30,11%
15,46%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Russell Invests U.K. Eq P GBP Acc
5,05%
10,07%
10,93%
14,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
5,12%
3,12%
6,56%
13,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CT UK Growth and Income Fund Rtl Z Acc
1,94%
9,20%
13,83%
13,38%
ETF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD H Ac
6,84%
6,89%
43,28%
12,39%
Fonds le plus consulté Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc EUR
4,45%
6,55%
26,39%
12,83%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.