Historique base 100 du 16/03/2021 au 15/03/2024

Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 15/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,29 % 0,15 %
Perf. 4 semaines -0,03 % -0,71 %
Perf. 1er janvier 4,76 % 0,17 %
Perf. 1 an 11,07 % -1,36 %
Perf. 3 ans 15,35 % -0,77 %
Perf. 5 ans 24,88 % 3,53 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,37 % 1,46 %
Perf. 2022 -4,24 % -7,64 %
Perf. 2021 12,29 % 5,93 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,78 % 0,21 %
Volatilité 8,13 % 6,50 %
Sharpe 0,57 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 5 / 143 1
3 mois 1 / 139 1
6 mois 2 / 134 1
YTD 1 / 143 1
1 an 11 / 128 1
3 ans 8 / 117 1
5 ans 2 / 92 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,13 %
Mauvais
Perte max -13,22 %
Moyen
DSR 5,94 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,84
Bon
VAR 95 -2,14 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Très bon
Ratio d'info. 0,67
Bon
Sortino 0,79
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,35
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/03/2024 629,60 K€
Variation de l'actif 3 mois 13,20 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
4,76%
11,07%
15,35%
8,13%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
4,14%
9,47%
25,00%
7,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Jupiter Global Fixed Inc L USD Acc
0,45%
1,00%
14,36%
7,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
0,80%
1,33%
0,16%
7,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden US Core Bond Fd USD
-4,52%
-3,62%
-8,47%
8,12%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
1,08%
3,30%
4,69%
6,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.