Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

JOHCM UK Growth Fund B GBP
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 6,88 % 4,01 %
Perf. 1er janvier 7,05 % 3,97 %
Perf. 1 an 9,38 % 11,82 %
Perf. 3 ans 2,17 % 16,73 %
Perf. 5 ans 34,59 % 24,04 %
Perf. 8 ans 44,85 % 40,89 %
Perf. 10 ans 35,71 % 50,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,08 % 9,79 %
Perf. 2022 -11,90 % -8,67 %
Perf. 2021 19,29 % 23,83 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,12 % 5,96 %
Volatilité 13,98 % 12,46 %
Sharpe -0,07 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 16 / 97 1
3 mois 31 / 96 2
6 mois 94 / 95 4
YTD 44 / 96 2
1 an 85 / 90 4
3 ans 77 / 82 4
5 ans 25 / 71 2
8 ans 26 / 57 2
10 ans 33 / 49 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,98 %
Mauvais
Perte max -27,10 %
Très mauvais
DSR 10,22 %
Mauvais
Beta baiss. 0,91
Très bon
VAR 95 -3,36 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Très mauvais
Ratio d'info. -1,04
Très mauvais
Sortino -0,10
Très mauvais
Omega 1,01
Très mauvais
Calmar -0,04
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 7,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,54 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,31 %
Frais de gestion PRIIPS 1,32 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JOHCM UK Growth Fund B GBP
7,05%
9,38%
2,17%
13,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
1,23%
13,75%
32,66%
15,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco UK Equity A Dis GBP
4,64%
10,09%
39,28%
13,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
6,56%
10,97%
11,24%
13,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CT UK Growth and Income Fund Rtl Z Acc
4,37%
15,67%
20,46%
13,47%
ETF Amundi IS MSCI UK IMI SRI PAB IG GBP C
4,93%
14,40%
7,08%
15,16%
Fonds le plus consulté Amundi IS MSCI UK IMI SRI PAB UE DR € C
4,21%
14,61%
7,22%
15,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.