Historique base 100 du 14/09/2021 au 13/09/2024

Axiom Obligataire RC USD(hv)
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 13/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,49 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 0,92 %
Perf. 1er janvier 9,78 % 3,82 %
Perf. 1 an 13,04 % 7,55 %
Perf. 3 ans 13,49 % -0,90 %
Perf. 5 ans 22,62 % 1,86 %
Perf. 8 ans 48,08 % 6,66 %
Perf. 10 ans 69,14 % 16,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,04 % 5,03 %
Perf. 2022 -5,54 % -9,37 %
Perf. 2021 13,68 % 1,95 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 4,34 % -0,54 %
Volatilité 7,37 % 3,68 %
Sharpe 0,34 -0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 171 / 1122 1
3 mois 267 / 1118 1
6 mois 17 / 1077 1
YTD 22 / 1054 1
1 an 16 / 1028 1
3 ans 250 / 812 2
5 ans 70 / 620 1
8 ans 37 / 385 1
10 ans 89 / 302 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,37 %
Bon
Perte max -12,36 %
Mauvais
DSR 5,33 %
Bon
Beta baiss. 0,62
Bon
VAR 95 -1,85 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Bon
Ratio d'info. 0,95
Bon
Sortino 0,46
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,20
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/09/2024 3,56 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,58 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2,5 %
Surperformance 0,67 %
Frais courants 2,1 %
Frais de gestion PRIIPS 2,14 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Axiom Obligataire RC USD(hv)
9,78%
13,04%
13,49%
7,37%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
15,64%
19,67%
34,43%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Camba Invest
4,92%
8,40%
4,43%
4,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Euro High Yield I
6,58%
13,74%
1,65%
4,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Capital Entreprise N°23
4,62%
10,58%
-0,94%
4,53%
ETF HSBC GF Global Sukuk UCITS ETF SC -
4,06%
4,27%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
2,97%
9,76%
37,92%
25,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.