Historique base 100 du 22/10/2023 au 21/10/2026

DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -0,17 % -0,15 %
Perf. 1er janvier 3,86 % 2,08 %
Perf. 1 an 3,13 % 2,19 %
Perf. 3 ans 16,46 % 18,75 %
Perf. 5 ans 3,73 % 7,47 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 0,90 % 3,77 %
Perf. 2024 4,86 % 5,83 %
Perf. 2023 6,77 % 6,81 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 4,66 % 5,41 %
Volatilité 5,23 % 3,99 %
Sharpe 0,35 0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 138 / 579 1
3 mois 107 / 578 1
6 mois 60 / 572 1
YTD 86 / 559 1
1 an 110 / 544 1
3 ans 291 / 472 3
5 ans 249 / 383 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,23 %
Mauvais
Perte max -9,04 %
Très mauvais
DSR 3,78 %
Mauvais
Beta baiss. 0,60
Mauvais
VAR 95 -0,97 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Mauvais
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,49
Mauvais
Omega 1,15
Mauvais
Calmar 0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/10/2026 43,91 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,01 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance 20 %
Frais courants PRIIPS 1,68 %
Frais de gestion PRIIPS 1,54 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR
3,86%
3,13%
16,46%
5,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom Fund Financial Credit IA - EUR
0,55%
1,16%
28,09%
3,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSTSS-OB2018
6,82%
8,64%
29,94%
4,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS CIO View Defensive LC
1,17%
1,24%
21,16%
5,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Horizon Moyen Terme
2,24%
2,35%
22,86%
5,11%
ETF iShares Conservative Ptf UE JPY Acc
2,55%
3,21%
18,07%
4,62%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
0,43%
-0,05%
15,56%
4,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.