Historique base 100 du 07/05/2022 au 06/05/2025

Patrizia LCCore Infra R EUR Acc
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 06/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,82 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 7,66 % 8,11 %
Perf. 1er janvier 9,00 % -0,19 %
Perf. 1 an 11,89 % 4,70 %
Perf. 3 ans 7,43 % 11,70 %
Perf. 5 ans 35,40 % 52,53 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,34 % 9,98 %
Perf. 2023 1,14 % 6,29 %
Perf. 2022 -2,47 % -8,87 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 1,75 % 2,47 %
Volatilité 12,70 % 12,21 %
Sharpe -0,07 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 14 / 119 1
3 mois 15 / 119 1
6 mois 13 / 119 1
YTD 13 / 119 1
1 an 38 / 117 2
3 ans 55 / 99 3
5 ans 54 / 78 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,70 %
Très bon
Perte max -17,65 %
Bon
DSR 9,30 %
Très bon
Beta baiss. 0,64
Bon
VAR 95 -2,84 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Moyen
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino -0,10
Moyen
Omega 0,98
Mauvais
Calmar -0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2025 2,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 29,79 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,4 %
Frais de gestion PRIIPS 1,4 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Patrizia LCCore Infra R EUR Acc
9,00%
11,89%
7,43%
12,70%
Meilleur fonds – meilleure notation Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-11,05%
-3,13%
43,96%
22,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
12,38%
13,70%
17,80%
12,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi - KBI Aqua C
-3,43%
-2,33%
21,99%
14,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Russell Global Listed Infrastr A USD Acc
1,78%
11,21%
12,08%
13,33%
ETF iShares Glb Infrastruct UCITS ETF USD
-2,72%
5,51%
0,88%
14,18%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
-3,44%
-5,17%
16,28%
16,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.