Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Heptagon Driehaus US Small Cap Equity AE
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 2,69 % 1,52 %
Perf. 1er janvier 20,76 % 5,88 %
Perf. 1 an 38,40 % 18,91 %
Perf. 3 ans 10,54 % 10,59 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,81 % 12,13 %
Perf. 2022 -31,18 % -17,14 %
Perf. 2021 29,05 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,67 % 4,20 %
Volatilité 23,75 % 17,16 %
Sharpe 0,02 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 5 / 88 1
3 mois 1 / 88 1
6 mois 3 / 88 1
YTD 1 / 88 1
1 an 4 / 87 1
3 ans 64 / 80 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,75 %
Très mauvais
Perte max -39,86 %
Très mauvais
DSR 17,24 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,17
Très mauvais
VAR 95 -5,50 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Mauvais
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 0,03
Mauvais
Omega 1,03
Mauvais
Calmar 0,01
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 937,36 K€
Variation de l'actif 3 mois 28,45 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 3 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon Driehaus US Small Cap Equity AE
20,76%
38,40%
10,54%
23,75%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
2,70%
11,98%
-20,52%
22,68%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,45%
27,27%
6,56%
21,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allspring Small Cap Innovation I USD C
6,65%
13,28%
-18,22%
24,65%
ETF First Trust Nasdaq CEGr En ETF A Acc USD
-20,41%
-33,56%
-45,69%
36,21%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
4,79%
10,77%
22,30%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.