Fiche d'identité
- Société
- Lazard Frères Gestion
- Fonds maître
- FR0014014OH1
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances int.
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations euro à échéance
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gérant
- Soraya BENAHRA, Benjamin LE ROUX
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/10/2026
111,50 EUR
20/10/2026
Performance
| Perf. 20/10/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,00 % | -0,02 % |
| Perf. 4 semaines | -0,10 % | -0,40 % |
| Perf. 1er janvier | -0,72 % | -0,59 % |
| Perf. 1 an | -0,79 % | -0,47 % |
| Perf. 3 ans | 11,36 % | 11,61 % |
| Perf. 5 ans | 5,92 % | 5,73 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 2,37 % | 2,91 % |
| Perf. 2024 | 5,57 % | 4,36 % |
| Perf. 2023 | 7,36 % | 7,03 % |
| Données 3 ans au 30/09/2026 | ||
| Perf. annualisée | 3,42 % | 3,56 % |
| Volatilité | 1,96 % | 1,91 % |
| Sharpe | 0,31 | 0,39 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2026
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 323 / 500 | 3 | |
| 3 mois | 339 / 493 | 3 | |
| 6 mois | 333 / 463 | 3 | |
| YTD | 315 / 437 | 3 | |
| 1 an | 295 / 404 | 3 | |
| 3 ans | 106 / 159 | 3 | |
| 5 ans | 30 / 53 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 1,96 % | Bon | |
| Perte max | -2,70 % | Mauvais | |
| DSR | 1,38 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,32 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,36 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,26 | Moyen | |
| Sortino | 0,44 | Mauvais | |
| Omega | 1,15 | Mauvais | |
| Calmar | 0,22 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/10/2026 | 1,41 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,07 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,71 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants PRIIPS | 0,84 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,84 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Lazard 2030 RC EUR |
|
-0,72%
|
-0,79%
|
11,36%
|
1,96% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | La Française Rendement Global 2028 + RC |
|
0,63%
|
1,60%
|
28,79%
|
4,31% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | IVO 2028 R |
|
1,22%
|
1,90%
|
22,18%
|
1,93% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | European Bond Opp. 2027 E1 |
|
0,82%
|
1,79%
|
16,77%
|
2,09% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Target 2028 Edmond de Rothschild Fund CR |
|
0,72%
|
1,12%
|
14,18%
|
1,97% | ||
| ETF | iShares iBds Dec 2026 Term € Crp ETF Acc |
|
1,81%
|
2,19%
|
12,19%
|
1,13% | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Credit 2029 A EUR Acc | - |
-0,38%
|
0,20%
|
18,92%
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations euro à échéance est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.