Historique base 100 du 31/05/2022 au 30/05/2025

Ofi Invest ISR Experimmo B ISR
OPCI

Performance

Perf. 30/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,81 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 2,81 % -0,31 %
Perf. 1er janvier 2,81 % -1,24 %
Perf. 1 an 2,81 % -3,34 %
Perf. 3 ans -4,81 % -6,43 %
Perf. 5 ans 3,66 % 0,60 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 0,00 % -3,22 %
Perf. 2023 -3,33 % -3,06 %
Perf. 2022 -5,28 % 0,58 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée -1,71 % -2,23 %
Volatilité 3,87 % 1,72 %
Sharpe -1,15 -2,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 1 / 17 1
3 mois 1 / 17 1
6 mois 1 / 17 1
YTD 1 / 17 1
1 an 3 / 17 1
3 ans 7 / 16 2
5 ans 6 / 14 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,87 %
Moyen
Perte max -7,80 %
Bon
DSR 3,48 %
Moyen
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -0,30 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,15
Moyen
Ratio d'info. -
-
Sortino -1,28
Bon
Omega 0,38
Moyen
Calmar -0,56
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SPPICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/08/2023 99 €
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 2,95 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance 30 %
Frais courants 1,12 %
Frais de gestion PRIIPS 1,18 %
Frais de transaction 3,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Experimmo B ISR -
2,81%
2,81%
-4,81%
3,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Franceurope Immo ISR P -
-0,29%
-3,97%
-15,67%
-
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SwissLife ESG Dynapierre P -
-1,18%
-0,83%
-15,82%
3,68%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LF Opsis Patrimoine Partenaires -
0,41%
-6,98%
-11,39%
3,77%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Diversipierre P -
0,90%
-1,22%
-20,59%
5,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.