Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

New Capital US Future Lders Fd USD N Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,46 % -0,43 %
Perf. 4 semaines -6,06 % -3,77 %
Perf. 1er janvier 3,20 % 7,02 %
Perf. 1 an 21,72 % 21,50 %
Perf. 3 ans -2,59 % 26,88 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 29,04 % 19,18 %
Perf. 2022 -35,72 % -15,77 %
Perf. 2021 16,10 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,27 % 10,66 %
Volatilité 23,00 % 13,83 %
Sharpe 0,04 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 520 / 522 4
3 mois 359 / 519 3
6 mois 30 / 509 1
YTD 359 / 519 3
1 an 250 / 499 2
3 ans 389 / 420 4
5 ans 271 / 336 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,00 %
Très mauvais
Perte max -41,85 %
Très mauvais
DSR 16,45 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,17
Très mauvais
VAR 95 -5,32 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Très mauvais
Ratio d'info. -0,78
Mauvais
Sortino 0,06
Très mauvais
Omega 1,05
Très mauvais
Calmar 0,02
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 4,63 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,65 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,02 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
New Capital US Future Lders Fd USD N Acc
3,20%
21,72%
-2,59%
23,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
8,08%
27,89%
41,51%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Trust US Eq Op A Acc GBP
4,43%
18,65%
-12,05%
22,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Actions US
1,20%
9,38%
2,39%
18,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ACATIS AI US Equities A
6,14%
17,45%
-27,03%
24,31%
ETF Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
8,08%
27,89%
41,51%
16,04%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
12,91%
33,74%
47,18%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.