Fiche d'identité
- Société
- Generali Investments Luxembour[...]
- Société déléguée
- Generali AM SGR S.p.A
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 50% Ice BofA Eur Government Index (Net Return) + 50% Ice BofA Eur Corporate Index (Net Return).
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Etat
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gérant
- Mauro Valle et Fabrizio Viola
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
28/05/2025
137,04 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,03 % | 0,00 % |
| Perf. 4 semaines | 0,11 % | -0,01 % |
| Perf. 1er janvier | 0,98 % | 0,49 % |
| Perf. 1 an | 5,64 % | 3,98 % |
| Perf. 3 ans | 5,58 % | -0,35 % |
| Perf. 5 ans | -0,71 % | -8,16 % |
| Perf. 8 ans | 1,85 % | -2,80 % |
| Perf. 10 ans | 5,51 % | -0,73 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 3,50 % | 1,90 % |
| Perf. 2023 | 7,66 % | 6,28 % |
| Perf. 2022 | -13,59 % | -16,16 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 1,31 % | -0,38 % |
| Volatilité | 5,33 % | 5,83 % |
| Sharpe | -0,25 | -0,52 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 94 / 158 | 3 | |
| 3 mois | 62 / 156 | 2 | |
| 6 mois | 28 / 152 | 1 | |
| YTD | 58 / 155 | 2 | |
| 1 an | 14 / 146 | 1 | |
| 3 ans | 14 / 105 | 1 | |
| 5 ans | 14 / 94 | 1 | |
| 8 ans | 10 / 73 | 1 | |
| 10 ans | 6 / 55 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,33 % | Bon | |
| Perte max | -9,97 % | Bon | |
| DSR | 3,79 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,66 | Bon | |
| VAR 95 | -1,13 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,60 | Bon | |
| Sortino | -0,36 | Très bon | |
| Omega | 0,93 | Très bon | |
| Calmar | -0,13 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/05/2025 | 4,73 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 12,88 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,9 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,11 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,09 % |
| Frais de transaction | 0,14 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| GIS Euro Aggregate Bond EX |
|
0,98%
|
5,64%
|
5,58%
|
5,33% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis |
|
1,76%
|
7,27%
|
7,02%
|
7,44% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | ABN AMRO Blackrock Euro Gov ESG Bd A Dis |
|
0,36%
|
1,66%
|
-4,62%
|
5,14% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Franklin Euro Government Bond N Acc |
|
-0,80%
|
2,47%
|
-3,78%
|
5,70% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | ABN AMRO Blackrock Euro Gov ESG Bd A Dis |
|
0,36%
|
1,66%
|
-4,62%
|
5,14% | ||
| ETF | Xt II Eurozone Gvt Bd UCITS ETF 2C H JPY |
|
-6,96%
|
2,31%
|
-0,90%
|
10,31% | ||
| Fonds le plus consulté | Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R |
|
0,21%
|
3,24%
|
-4,49%
|
6,42% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat est : ICE BofA Euro Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Government Index.