Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,34 %
Perf. 4 semaines 0,25 % 0,66 %
Perf. 1er janvier 1,21 % 0,63 %
Perf. 1 an 3,67 % 5,88 %
Perf. 3 ans -1,92 % -5,62 %
Perf. 5 ans -0,02 % -2,34 %
Perf. 8 ans -1,81 % 2,03 %
Perf. 10 ans -1,74 % 5,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,46 % 7,23 %
Perf. 2022 -5,65 % -12,37 %
Perf. 2021 -1,06 % -0,82 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -0,80 % -2,26 %
Volatilité 2,15 % 4,09 %
Sharpe -1,01 -0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 35 / 324 1
3 mois 54 / 324 1
6 mois 300 / 322 4
YTD 37 / 323 1
1 an 285 / 310 4
3 ans 47 / 266 1
5 ans 42 / 229 1
8 ans 113 / 160 3
10 ans 125 / 138 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,15 %
Très bon
Perte max -9,18 %
Très bon
DSR 1,60 %
Très bon
Beta baiss. 0,34
Très bon
VAR 95 -0,45 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,01
Très mauvais
Ratio d'info. 0,50
Bon
Sortino -1,36
Très mauvais
Omega 0,67
Très mauvais
Calmar -0,23
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 1,09 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,25 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,51 %
Frais de gestion PRIIPS 1,55 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX
1,21%
3,67%
-1,92%
2,15%
Meilleur fonds – meilleure notation CNP Ostrum ISR Crédit
0,75%
7,60%
3,31%
3,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc A1
1,36%
5,46%
0,59%
2,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lazard Euro Short Duration SRI IC
0,79%
4,39%
4,35%
1,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc A1
1,36%
5,46%
0,59%
2,21%
ETF JPM IE EUR Corpo Bd REI ESG UCETF EUR
0,48%
6,01%
-6,18%
5,06%
Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
4,19%
12,59%
1,27%
4,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.