Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations euro à échéance
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gérant
- Alain KRIEF(2020-06-25), Alexis SEBAH(2020-06-25),Victoire DUBRUJEAUD(2024-11-24)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
03/06/2025
107,79 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,01 % | 0,05 % |
| Perf. 4 semaines | 0,23 % | 0,61 % |
| Perf. 1er janvier | 1,12 % | 1,13 % |
| Perf. 1 an | 4,07 % | 4,64 % |
| Perf. 3 ans | 8,42 % | 10,40 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 3,93 % | 4,37 % |
| Perf. 2023 | 6,49 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | -8,97 % | -7,87 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 2,70 % | 3,30 % |
| Volatilité | 3,06 % | 2,86 % |
| Sharpe | -0,01 | 0,20 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 258 / 336 | 4 | |
| 3 mois | 222 / 327 | 3 | |
| 6 mois | 203 / 317 | 3 | |
| YTD | 234 / 322 | 3 | |
| 1 an | 192 / 277 | 3 | |
| 3 ans | 63 / 87 | 3 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,06 % | Bon | |
| Perte max | -6,06 % | Moyen | |
| DSR | 2,29 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,55 | Mauvais | |
| VAR 95 | -0,71 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,45 | Moyen | |
| Sortino | -0,02 | Mauvais | |
| Omega | 1,01 | Mauvais | |
| Calmar | -0,01 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 03/06/2025 | 11,13 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,56 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,01 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1 % |
| Frais de transaction | 0,21 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Millesima Target Defensive 2026 A |
|
1,12%
|
4,07%
|
8,42%
|
3,06% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc |
|
1,56%
|
5,58%
|
24,92%
|
3,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | AXA IM Europe Short Duration HY AC |
|
1,82%
|
5,11%
|
14,05%
|
2,90% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | EM Bond Opp. 2028 E2 |
|
3,31%
|
7,56%
|
12,10%
|
3,37% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Lazard Credit 2030 PC EUR |
|
2,23%
|
4,44%
|
12,10%
|
3,27% | ||
| ETF | Xtrackers II Target Mat 2027 Corp 1C | - |
2,25%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Credit 2029 A EUR Acc | - |
1,79%
|
7,24%
|
-
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations euro à échéance est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.