Fiche d'identité
- Société
- Wellington Luxembourg
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI AC Asia ex Japan Net
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Emergents Asie
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gérant
- Niraj Dilip Bhagwat(2020-07-13)
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
07/05/2025
19,45 USD
= 17,12 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,33 % | -0,22 % |
| Perf. 4 semaines | 6,07 % | 11,60 % |
| Perf. 1er janvier | -9,36 % | -5,78 % |
| Perf. 1 an | -0,36 % | 1,04 % |
| Perf. 3 ans | 30,11 % | 3,62 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 21,39 % | 16,16 % |
| Perf. 2023 | 17,57 % | -0,67 % |
| Perf. 2022 | -4,59 % | -15,93 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 7,43 % | -1,26 % |
| Volatilité | 14,74 % | 14,52 % |
| Sharpe | 0,32 | -0,27 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 2 / 119 | 1 | |
| 3 mois | 5 / 119 | 1 | |
| 6 mois | 38 / 118 | 2 | |
| YTD | 69 / 119 | 3 | |
| 1 an | 82 / 118 | 3 | |
| 3 ans | 1 / 115 | 1 | |
| 5 ans | 1 / 98 | 1 | |
| 8 ans | 1 / 80 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 74 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 14,74 % | Très bon | |
| Perte max | -18,52 % | Très bon | |
| DSR | 10,13 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,77 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,63 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,39 | Moyen | |
| Sortino | 0,47 | Très bon | |
| Omega | 1,13 | Très bon | |
| Calmar | 0,25 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | OEIC |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/05/2025 | 1,20 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,45 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,85 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,85 % |
| Frais de transaction | 0,62 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Wellington India Focus Equity USD D AccU |
|
-9,36%
|
-0,36%
|
30,11%
|
14,74% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Wellington India Focus Eq USD GD AccU |
|
-9,37%
|
-0,40%
|
30,13%
|
14,74% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | MSIF Asia Equity Fund A USD Acc |
|
-5,73%
|
3,88%
|
18,15%
|
14,33% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
-5,79%
|
0,67%
|
-0,57%
|
16,88% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Covéa Actions Asie C |
|
-3,17%
|
-1,25%
|
7,80%
|
14,05% | ||
| ETF | Xtrackers Asia ex Japan ESG Swap ETF EUR |
|
0,63%
|
11,73%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia ETF |
|
-1,53%
|
9,01%
|
9,45%
|
16,33% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Asie est : MSCI Emerging Markets Asia NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Asia NR.