Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 2,60 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 11,42 % 10,49 %
Perf. 1 an 31,65 % 28,80 %
Perf. 3 ans 48,64 % 34,47 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,79 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,25 % -15,79 %
Perf. 2021 39,66 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 16,13 % 11,89 %
Volatilité 14,86 % 13,90 %
Sharpe 1,01 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 219 / 518 2
3 mois 220 / 513 2
6 mois 166 / 503 2
YTD 140 / 515 2
1 an 128 / 494 2
3 ans 25 / 399 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,86 %
Bon
Perte max -16,96 %
Bon
DSR 9,65 %
Bon
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -3,54 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,01
Très bon
Ratio d'info. 1,28
Très bon
Sortino 1,56
Très bon
Omega 1,42
Très bon
Calmar 0,88
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 4 082,37 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,81 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,07 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,07 %
Frais de gestion PRIIPS 0,07 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
11,42%
31,65%
48,64%
14,86%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,92%
37,47%
55,16%
15,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,03%
31,96%
53,91%
15,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,59%
29,17%
37,74%
14,81%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.