Historique base 100 du 22/06/2015 au 21/06/2018

OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
MSCI United Kingdom Small Cap

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 2,66 % 0,05 %
Perf. 1er janvier 5,83 % 3,06 %
Perf. 1 an 19,19 % 11,49 %
Perf. 3 ans 71,97 % 19,33 %
Perf. 5 ans 192,91 % 98,16 %
Perf. 8 ans - 187,50 %
Perf. 10 ans - 186,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 45,49 % 23,19 %
Perf. 2016 6,24 % -6,44 %
Perf. 2015 29,70 % 24,39 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 18,52 % 5,41 %
Volatilité 15,25 % 13,69 %
Sharpe 1,23 0,42

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 4 / 10 2
3 mois 8 / 10 3
6 mois 5 / 10 2
YTD 3 / 10 1
1 an 1 / 10 1
3 ans 1 / 10 1
5 ans 1 / 10 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,25 %
Très mauvais
Perte max -23,92 %
Très bon
DSR 10,02 %
Très bon
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -3,06 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,23
Très bon
Ratio d'info. 2,00
Très bon
Sortino 1,88
Très bon
Omega 1,56
Très bon
Calmar 0,79
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/06/2018 246,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,69 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Oui
Courants 0,84 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.