Historique base 100 du 13/07/2015 au 12/07/2018

CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD BH USD
Act. Monde Value
MSCI The World Value

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,12 % -0,82 %
Perf. 4 semaines -2,18 % -1,29 %
Perf. 1er janvier -1,36 % -0,17 %
Perf. 1 an -0,83 % 3,13 %
Perf. 3 ans 22,68 % 13,68 %
Perf. 5 ans 69,50 % 51,49 %
Perf. 8 ans 92,35 % 94,50 %
Perf. 10 ans 206,36 % 105,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -2,36 % 6,27 %
Perf. 2016 34,99 % 9,83 %
Perf. 2015 12,64 % 8,24 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 5,99 % 3,97 %
Volatilité 18,51 % 12,21 %
Sharpe 0,34 0,35

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 79 / 81 4
3 mois 78 / 80 4
6 mois 75 / 79 4
YTD 75 / 79 4
1 an 51 / 78 3
3 ans 9 / 66 1
5 ans 27 / 50 3
8 ans 26 / 33 4
10 ans 5 / 33 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,51 %
Très mauvais
Perte max -28,63 %
Très mauvais
DSR 12,95 %
Mauvais
Beta baiss. 1,16
Mauvais
VAR 95 -4,57 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Très bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,49
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,22
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/07/2018 10,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,73 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Courants 2,21 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.