Fonds dissous le 07/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,60 % 0,99 % 2,76 % 4,93 % 8,00 % - 8,72 % 8,51 % 6,46 % -
Catégorie 0,18 % 0,59 % 0,56 % 0,90 % 2,34 % 5,49 % 2,30 % 10,53 % 8,10 % 25,38 %
Différence 0,42 % 0,40 % 2,20 % 4,03 % 5,66 % - 6,42 % -2,02 % -1,64 % -
Indice* 0,07 % 0,12 % 1,73 % 3,10 % 5,94 % 12,30 % 3,45 % 13,39 % 11,00 % 43,03 %
Différence 0,53 % 0,87 % 1,03 % 1,83 % 2,05 % - 5,27 % -4,88 % -4,54 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,64 % 5,92 % 6,58 % -9,83 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.