Historique base 100 du 14/09/2021 au 13/09/2024

CM-AM Fertile Dynamique
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,43 % 0,41 %
Perf. 4 semaines 0,21 % 0,74 %
Perf. 1er janvier 10,20 % 7,93 %
Perf. 1 an 16,57 % 12,22 %
Perf. 3 ans 14,17 % 5,03 %
Perf. 5 ans 31,16 % 26,24 %
Perf. 8 ans 50,14 % 45,92 %
Perf. 10 ans 45,94 % 56,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,34 % 10,15 %
Perf. 2022 -12,76 % -13,87 %
Perf. 2021 14,89 % 14,62 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 5,03 % 1,75 %
Volatilité 12,40 % 8,22 %
Sharpe 0,26 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 10 / 462 1
3 mois 425 / 457 4
6 mois 281 / 447 3
YTD 52 / 447 1
1 an 26 / 440 1
3 ans 32 / 367 1
5 ans 82 / 282 2
8 ans 85 / 180 2
10 ans 93 / 147 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,40 %
Très mauvais
Perte max -21,14 %
Mauvais
DSR 9,00 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -2,76 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Très bon
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino 0,35
Très bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/09/2024 25,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,13 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,71 %
Frais de gestion PRIIPS 1,88 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CM-AM Fertile Dynamique
10,20%
16,57%
14,17%
12,40%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
11,81%
13,52%
46,57%
20,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Avenir Dynamique
10,67%
17,27%
16,34%
12,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC RIF SRI Dynamic AC
7,47%
11,52%
2,82%
12,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Strategy Select 75 IT EUR Acc
8,73%
13,32%
5,79%
11,89%
ETF R-co 2 Selection ETF Dynamic C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Allocation Pilotée Offensive R(C)
8,42%
13,25%
10,90%
10,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.