Historique base 100 du 11/05/2018 au 10/05/2021

Septem Invest Global Macro R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 10/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,59 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 5,80 % 4,82 %
Perf. 1 an 25,12 % 17,35 %
Perf. 3 ans 12,67 % 10,79 %
Perf. 5 ans 27,80 % 23,08 %
Perf. 8 ans - 35,27 %
Perf. 10 ans - 44,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,69 % 2,81 %
Perf. 2019 11,08 % 11,86 %
Perf. 2018 -5,63 % -8,11 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 4,22 % 3,56 %
Volatilité 12,05 % 9,02 %
Sharpe 0,39 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 275 / 1149 1
3 mois 571 / 1129 3
6 mois 440 / 1116 2
YTD 327 / 1123 2
1 an 180 / 1069 1
3 ans 291 / 814 2
5 ans 208 / 652 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,05 %
Mauvais
Perte max -25,53 %
Mauvais
DSR 9,39 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -2,18 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Moyen
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino 0,49
Moyen
Omega 1,24
Moyen
Calmar 0,18
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/05/2021 13,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,29 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Septem Invest Global Macro R
5,80%
25,12%
12,67%
12,05%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
-9,90%
21,43%
61,15%
25,79%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GADD SMP Fund R EUR
11,01%
35,34%
34,47%
12,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI RS MultiTrack R
4,91%
22,06%
24,50%
12,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
0,06%
16,39%
12,70%
11,81%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
9,98%
25,93%
29,04%
10,28%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
2,14%
8,86%
13,66%
9,25%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.