Historique base 100 du 07/06/2022 au 06/06/2025

Cap West Fund Cap In
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,43 % 0,24 %
Perf. 4 semaines 5,64 % 2,13 %
Perf. 1er janvier -6,83 % 0,86 %
Perf. 1 an 11,58 % 4,14 %
Perf. 3 ans 48,08 % 11,86 %
Perf. 5 ans 91,99 % 22,43 %
Perf. 8 ans 77,66 % 23,65 %
Perf. 10 ans 95,61 % 28,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 39,41 % 8,22 %
Perf. 2023 33,07 % 7,62 %
Perf. 2022 -24,73 % -11,72 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 14,86 % 3,58 %
Volatilité 20,67 % 6,75 %
Sharpe 0,59 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 13 / 1864 1
3 mois 1829 / 1858 4
6 mois 1643 / 1845 4
YTD 1811 / 1851 4
1 an 45 / 1787 1
3 ans 7 / 1514 1
5 ans 6 / 1225 1
8 ans 20 / 764 1
10 ans 17 / 617 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,67 %
Très mauvais
Perte max -26,76 %
Très mauvais
DSR 14,78 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,03
Très mauvais
VAR 95 -4,41 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Très bon
Ratio d'info. 0,60
Bon
Sortino 0,82
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,44
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/02/2025 147,67 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,76 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance 15 %
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 1,25 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Cap West Fund Cap In
-6,83%
11,58%
48,08%
20,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,38%
7,62%
45,75%
8,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent H2O Multistrategies FCP REUR(C)
39,03%
38,28%
70,49%
21,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cap West Partners
-6,39%
14,49%
39,49%
21,62%
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
0,81%
8,03%
32,00%
13,52%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.