Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Cap West Fund Cap In
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,43 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 4,41 % 0,89 %
Perf. 1er janvier 20,31 % 3,65 %
Perf. 1 an 57,88 % 8,28 %
Perf. 3 ans 37,37 % 3,22 %
Perf. 5 ans 58,08 % 16,45 %
Perf. 8 ans 120,32 % 29,51 %
Perf. 10 ans 152,55 % 37,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 33,13 % 7,64 %
Perf. 2022 -24,73 % -12,05 %
Perf. 2021 38,29 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 12,58 % 1,53 %
Volatilité 18,44 % 6,19 %
Sharpe 0,61 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 1683 1
3 mois 2 / 1666 1
6 mois 4 / 1640 1
YTD 2 / 1666 1
1 an 2 / 1599 1
3 ans 6 / 1303 1
5 ans 17 / 1033 1
8 ans 11 / 664 1
10 ans 7 / 552 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,44 %
Très mauvais
Perte max -29,43 %
Très mauvais
DSR 12,66 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,01
Très mauvais
VAR 95 -3,97 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Très bon
Ratio d'info. 0,50
Bon
Sortino 0,89
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,38
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/11/2023 104,28 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,37 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 1,25 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Cap West Fund Cap In
20,31%
57,88%
37,37%
18,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
4,81%
9,86%
26,09%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Varenne Sélection A-EUR
-5,55%
0,39%
-3,59%
17,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ACATIS Datini Valueflex Fonds B
1,44%
3,57%
-2,95%
17,97%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,25%
10,75%
11,85%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.