Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,79 % | -0,55 % |
Perf. 4 semaines | 3,08 % | 3,70 % |
Perf. 1er janvier | 1,91 % | 2,75 % |
Perf. 1 an | 0,81 % | 9,19 % |
Perf. 3 ans | 30,15 % | 27,40 % |
Perf. 5 ans | 80,38 % | 64,31 % |
Perf. 8 ans | - | 115,56 % |
Perf. 10 ans | - | 124,81 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,17 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | 30,25 % | 26,06 % |
Perf. 2018 | -0,59 % | -7,53 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 9,42 % | 8,15 % |
Volatilité | 19,28 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,51 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 845 / 908 | 4 | |
3 mois | 505 / 896 | 3 | |
6 mois | 692 / 883 | 4 | |
YTD | 662 / 848 | 4 | |
1 an | 662 / 848 | 4 | |
3 ans | 275 / 639 | 2 | |
5 ans | 185 / 530 | 2 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,28 % | Mauvais | |
Perte max | -32,95 % | Moyen | |
DSR | 13,91 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,93 | Moyen | |
VAR 95 | -3,95 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,51 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,06 | Moyen | |
Sortino | 0,71 | Moyen | |
Omega | 1,26 | Moyen | |
Calmar | 0,30 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 564,83 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,48 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,65 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Global Core Equity S1 |
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1,91%
|
0,81%
|
30,15%
|
19,28% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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2,25%
|
34,57%
|
85,26%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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3,22%
|
40,82%
|
94,09%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
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8,24%
|
54,77%
|
88,97%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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3,30%
|
6,74%
|
32,47%
|
18,77% | ||
ETF | Amundi IS Idx MSCI World AE EUR D |
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2,71%
|
6,66%
|
31,85%
|
18,57% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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4,92%
|
88,40%
|
154,44%
|
23,63% |