Historique base 100 du 14/06/2021 au 13/06/2024

Moneta Multi Caps C
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 13/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,99 % -1,89 %
Perf. 4 semaines -5,45 % -4,43 %
Perf. 1er janvier -0,55 % 3,23 %
Perf. 1 an -0,89 % 4,41 %
Perf. 3 ans 1,46 % 9,40 %
Perf. 5 ans 37,52 % 32,87 %
Perf. 8 ans 72,79 % 66,83 %
Perf. 10 ans 83,89 % 66,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,27 % 11,89 %
Perf. 2022 -8,25 % -10,87 %
Perf. 2021 21,22 % 24,56 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 2,92 % 4,91 %
Volatilité 14,90 % 14,86 %
Sharpe 0,10 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 14 / 99 1
3 mois 9 / 99 1
6 mois 78 / 98 4
YTD 82 / 98 4
1 an 79 / 98 4
3 ans 81 / 95 4
5 ans 40 / 86 2
8 ans 38 / 80 2
10 ans 29 / 78 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,90 %
Bon
Perte max -20,64 %
Très bon
DSR 11,00 %
Bon
Beta baiss. 0,87
Bon
VAR 95 -2,85 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Très mauvais
Ratio d'info. -0,83
Mauvais
Sortino 0,13
Très mauvais
Omega 1,05
Très mauvais
Calmar 0,07
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/06/2024 1 608,02 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,63 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,49 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Moneta Multi Caps C
-0,55%
-0,89%
1,46%
14,90%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist
4,78%
8,80%
27,30%
16,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Actions France ISR PD
5,29%
7,15%
21,42%
15,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Actions France D
4,38%
6,50%
14,53%
15,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egamo Action France S
6,15%
7,84%
18,63%
14,36%
ETF iShares MSCI France UCITS ETF Acc JPY
4,63%
6,76%
-
-
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
-0,55%
-0,89%
1,46%
14,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.