Historique base 100 du 24/11/2019 au 23/11/2022

OssiamLux SB CAPE US SectVa TR1C EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 23/11/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 2,72 % 2,19 %
Perf. 1er janvier -0,58 % -9,69 %
Perf. 1 an 0,40 % -9,51 %
Perf. 3 ans 50,08 % 35,11 %
Perf. 5 ans 100,94 % 71,50 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 36,35 % 33,22 %
Perf. 2020 8,98 % 9,95 %
Perf. 2019 33,17 % 30,68 %
Données 3 ans au 31/10/2022
Perf. annualisée 15,64 % 11,71 %
Volatilité 21,12 % 19,86 %
Sharpe 0,76 0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2022

Rang Quartile
1 mois 372 / 461 4
3 mois 309 / 461 3
6 mois 181 / 452 2
YTD 55 / 447 1
1 an 63 / 446 1
3 ans 19 / 367 1
5 ans 3 / 303 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,12 %
Mauvais
Perte max -34,48 %
Mauvais
DSR 14,60 %
Moyen
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -4,06 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,76
Très bon
Ratio d'info. 0,24
Moyen
Sortino 1,10
Très bon
Omega 1,38
Très bon
Calmar 0,47
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/11/2022 525,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,82 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 0,65 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
OssiamLux SB CAPE US SectVa TR1C EUR Acc
-0,58%
0,40%
50,08%
21,12%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I HA US Value Equity C/A USD
-2,19%
-3,04%
45,85%
24,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
15,26%
12,91%
58,01%
22,17%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy MSCI USA SRI S-SrPAB 5%C Clc$C
-9,97%
-8,19%
53,29%
21,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
-8,06%
-7,73%
37,49%
20,52%
Fonds le plus consulté Lyxor S&P 500 ETF - Dis EUR
-6,12%
-5,40%
44,21%
20,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.