Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Ossiam Shiller Barc US Sec Val TR 1C EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,46 %
Perf. 4 semaines -2,22 % -2,10 %
Perf. 1er janvier 5,20 % 8,17 %
Perf. 1 an 19,92 % 23,08 %
Perf. 3 ans 39,13 % 27,18 %
Perf. 5 ans 94,52 % 77,17 %
Perf. 8 ans 202,65 % 148,58 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,92 % 19,17 %
Perf. 2022 -9,57 % -15,77 %
Perf. 2021 36,35 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 14,08 % 10,65 %
Volatilité 15,43 % 13,83 %
Sharpe 0,83 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 307 / 521 3
3 mois 459 / 518 4
6 mois 435 / 508 4
YTD 459 / 518 4
1 an 367 / 498 3
3 ans 55 / 419 1
5 ans 44 / 336 1
8 ans 4 / 244 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,43 %
Mauvais
Perte max -17,57 %
Moyen
DSR 10,29 %
Moyen
Beta baiss. 1,05
Bon
VAR 95 -3,82 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,83
Bon
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 1,25
Très bon
Omega 1,36
Très bon
Calmar 0,72
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 814,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,76 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,65 %
Frais de gestion PRIIPS 0,65 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ossiam Shiller Barc US Sec Val TR 1C EUR
5,20%
19,92%
39,13%
15,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,10%
30,65%
42,66%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
22,02%
43,25%
71,15%
16,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
9,39%
27,09%
46,04%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
8,86%
24,88%
30,89%
14,76%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
14,90%
35,63%
48,29%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.