Fiche d'identité
- Société
- BlueBay Fund Management Lux
- Société déléguée
- BlueBay Asset Management USA
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Etat
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Direct Government
- Gérant
- Mark Dowding(2010-12-22) Kaspar Hense(2018-12-31)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
04/03/2021
142,36 EUR
04/03/2021
Performance
| Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,06 % | 0,04 % |
| Perf. 4 semaines | -1,13 % | -1,23 % |
| Perf. 1er janvier | -1,44 % | -1,85 % |
| Perf. 1 an | 1,02 % | -0,82 % |
| Perf. 3 ans | 14,46 % | 6,98 % |
| Perf. 5 ans | 24,39 % | 7,43 % |
| Perf. 8 ans | - | 23,70 % |
| Perf. 10 ans | - | 39,70 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 5,59 % | 3,66 % |
| Perf. 2019 | 9,25 % | 5,26 % |
| Perf. 2018 | 1,20 % | -0,28 % |
| Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
| Perf. annualisée | 4,56 % | 2,23 % |
| Volatilité | 4,80 % | 3,33 % |
| Sharpe | 1,04 | 0,80 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 30 / 105 | 2 | |
| 3 mois | 27 / 105 | 1 | |
| 6 mois | 7 / 104 | 1 | |
| YTD | 30 / 105 | 2 | |
| 1 an | 9 / 104 | 1 | |
| 3 ans | 2 / 88 | 1 | |
| 5 ans | 2 / 79 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,80 % | Très mauvais | |
| Perte max | -8,77 % | Très mauvais | |
| DSR | 3,31 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,20 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -0,94 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,04 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,57 | Bon | |
| Sortino | 1,50 | Très bon | |
| Omega | 1,50 | Très bon | |
| Calmar | 0,57 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 04/08/2015 | 37,75 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,33 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,31 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| BlueBay IG Euro Gvt Bd Fd S EUR |
|
-1,44%
|
1,02%
|
14,46%
|
4,80% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BlueBay IG Euro Gvt Bd Fd S EUR |
|
-1,44%
|
1,02%
|
14,46%
|
4,80% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi Gv Bd Low Rt €mts Inv Gd UE € Acc |
|
-2,20%
|
0,09%
|
12,37%
|
4,71% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Groupama Etat Euro ISR ND |
|
-2,40%
|
-1,65%
|
8,27%
|
4,08% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | NN (L) Belgian Government Bond R EUR Acc |
|
-2,92%
|
-3,53%
|
8,85%
|
5,02% | ||
| ETF | iShares Euro Government Bd Idx LU N7 |
|
-2,51%
|
-1,75%
|
7,39%
|
4,08% | ||
| Fonds le plus consulté | Lyxor PEA Obl d État Euro ETF Acc EUR | - |
-2,38%
|
-1,34%
|
-
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat est : ML EMU Direct Government. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.