Historique base 100 du 17/10/2017 au 16/10/2020

AEPI Strat 15 W EUR Dis
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 16/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 1,46 % 0,40 %
Perf. 1er janvier -0,07 % -2,74 %
Perf. 1 an 0,06 % -0,18 %
Perf. 3 ans 8,67 % -0,20 %
Perf. 5 ans 16,16 % 8,00 %
Perf. 8 ans - 29,15 %
Perf. 10 ans - 32,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 9,26 % 11,76 %
Perf. 2018 -1,43 % -8,60 %
Perf. 2017 3,91 % 4,88 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 2,68 % -0,30 %
Volatilité 4,55 % 6,81 %
Sharpe 0,68 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 169 / 1754 1
3 mois 936 / 1724 3
6 mois 1502 / 1660 4
YTD 553 / 1590 2
1 an 903 / 1515 3
3 ans 176 / 1003 1
5 ans 291 / 672 2
8 ans 164 / 419 2
10 ans 115 / 301 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,55 %
Très bon
Perte max -7,96 %
Très bon
DSR 3,68 %
Très bon
Beta baiss. 0,46
Bon
VAR 95 -0,93 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Très bon
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino 0,84
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,39
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 8,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,89 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,24 %
Surperformance Néant
Courants 0,40091 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 15 W EUR Dis
-0,07%
0,06%
8,67%
4,55%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
45,81%
57,89%
86,23%
24,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres Selection Patrimoine H
-0,79%
1,32%
5,15%
4,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres Selection Patrimoine H
-0,79%
1,32%
5,15%
4,59%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-72,96%
-72,46%
-61,52%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,79%
4,69%
13,60%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.