Historique base 100 du 07/12/2018 au 06/12/2021

AEPI Strat 15 W EUR Dis
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,04 %
Perf. 4 semaines -0,55 % -1,95 %
Perf. 1er janvier 2,09 % 7,49 %
Perf. 1 an 2,52 % 8,64 %
Perf. 3 ans 13,31 % 21,11 %
Perf. 5 ans 17,13 % 23,15 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,41 % 2,97 %
Perf. 2019 9,26 % 12,27 %
Perf. 2018 -1,43 % -8,01 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée 4,43 % 6,35 %
Volatilité 4,53 % 8,85 %
Sharpe 1,08 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 112 / 1253 1
3 mois 901 / 1243 3
6 mois 584 / 1225 2
YTD 1067 / 1181 4
1 an 1108 / 1176 4
3 ans 691 / 903 4
5 ans 514 / 696 3
8 ans 291 / 488 3
10 ans 240 / 380 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,53 %
Très bon
Perte max -7,96 %
Très bon
DSR 3,47 %
Très bon
Beta baiss. 0,45
Très bon
VAR 95 -0,98 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,08
Bon
Ratio d'info. -0,89
Mauvais
Sortino 1,41
Bon
Omega 1,56
Bon
Calmar 0,62
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/12/2021 14,24 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,53 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,24 %
Surperformance Néant
Courants 0,40091 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 15 W EUR Dis
2,09%
2,52%
13,31%
4,53%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
7,55%
8,24%
82,33%
26,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Pilotage Sélection Défensive
2,46%
2,90%
10,39%
4,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ESPERIA FD SV Duemme System Divers C Dis
0,31%
0,97%
-0,25%
4,59%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A
16,22%
16,91%
35,16%
10,60%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.