Historique base 100 du 08/04/2018 au 07/04/2021

Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value

Performance

Perf. 07/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,62 % -0,73 %
Perf. 4 semaines 3,11 % 3,21 %
Perf. 1er janvier 20,09 % 17,28 %
Perf. 1 an 36,11 % 43,42 %
Perf. 3 ans 22,27 % 39,75 %
Perf. 5 ans 22,35 % 65,72 %
Perf. 8 ans - 135,38 %
Perf. 10 ans - 191,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -17,92 % -4,81 %
Perf. 2019 19,62 % 26,86 %
Perf. 2018 -5,78 % -6,43 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 7,15 % 11,68 %
Volatilité 23,27 % 20,90 %
Sharpe 0,33 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 7 / 51 1
3 mois 11 / 51 1
6 mois 21 / 51 2
YTD 13 / 51 1
1 an 41 / 51 4
3 ans 44 / 45 4
5 ans 41 / 41 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,27 %
Mauvais
Perte max -40,06 %
Très mauvais
DSR 16,65 %
Mauvais
Beta baiss. 1,05
Mauvais
VAR 95 -4,43 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Très mauvais
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino 0,45
Très mauvais
Omega 1,22
Très mauvais
Calmar 0,19
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/04/2021 79,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,15 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Courants 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
20,09%
36,11%
22,27%
23,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
14,07%
48,72%
74,76%
21,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM ClearBridge Value Fund A $ Acc
22,75%
67,35%
52,11%
22,33%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA US Value Spotlight Fund I USD
24,08%
55,42%
34,05%
23,67%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
24,28%
56,74%
17,71%
28,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.