Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,95 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 2,82 % 3,88 %
Perf. 1er janvier 4,64 % 8,63 %
Perf. 1 an 10,17 % 21,61 %
Perf. 3 ans 20,60 % 31,98 %
Perf. 5 ans 26,56 % 65,66 %
Perf. 8 ans 43,44 % 115,75 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -2,81 % 7,59 %
Perf. 2022 6,27 % -2,63 %
Perf. 2021 34,47 % 34,97 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 10,18 % 11,75 %
Volatilité 14,70 % 12,73 %
Sharpe 0,62 0,83

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 62 / 66 4
3 mois 63 / 65 4
6 mois 51 / 64 4
YTD 64 / 65 4
1 an 61 / 64 4
3 ans 38 / 54 3
5 ans 48 / 48 4
8 ans 33 / 33 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,70 %
Moyen
Perte max -20,26 %
Très mauvais
DSR 9,64 %
Moyen
Beta baiss. 1,04
Mauvais
VAR 95 -2,93 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,62
Mauvais
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino 0,94
Mauvais
Omega 1,27
Mauvais
Calmar 0,44
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 385,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,66 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
4,64%
10,17%
20,60%
14,70%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,40%
20,33%
49,23%
14,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,66%
19,23%
34,05%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
8,52%
26,04%
38,54%
15,22%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,54%
25,29%
44,82%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.