Historique base 100 du 06/05/2018 au 05/05/2021

AEPI Strat 15 WT EUR Cap
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 05/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % -0,04 %
Perf. 4 semaines -0,42 % 0,27 %
Perf. 1er janvier -0,50 % 4,29 %
Perf. 1 an 5,02 % 17,27 %
Perf. 3 ans 8,64 % 10,63 %
Perf. 5 ans 16,07 % 22,41 %
Perf. 8 ans - 35,84 %
Perf. 10 ans - 44,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,41 % 2,78 %
Perf. 2019 9,26 % 11,84 %
Perf. 2018 -1,43 % -8,11 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 2,87 % 3,65 %
Volatilité 4,57 % 9,00 %
Sharpe 0,72 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 952 / 1141 4
3 mois 1093 / 1131 4
6 mois 1062 / 1119 4
YTD 1084 / 1132 4
1 an 1027 / 1071 4
3 ans 556 / 808 3
5 ans 506 / 653 4
8 ans 252 / 458 3
10 ans 140 / 341 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,57 %
Très bon
Perte max -7,96 %
Très bon
DSR 3,61 %
Très bon
Beta baiss. 0,45
Très bon
VAR 95 -0,98 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Bon
Ratio d'info. -0,94
Mauvais
Sortino 0,91
Bon
Omega 1,36
Bon
Calmar 0,42
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/05/2021 274,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,50 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,24 %
Surperformance Néant
Courants 0,41091 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 15 WT EUR Cap
-0,50%
5,02%
8,64%
4,57%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
-2,47%
33,39%
77,13%
25,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres Selection Immobilier H
2,19%
9,73%
9,70%
4,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pilotage Sélection Défensive
1,19%
7,28%
7,54%
4,47%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
8,55%
25,97%
27,35%
10,23%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
2,16%
8,88%
13,92%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.