Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

Generali Investissement C
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,70 % 0,70 %
Perf. 4 semaines 1,31 % 0,47 %
Perf. 1er janvier 14,77 % 9,69 %
Perf. 1 an 23,56 % 16,56 %
Perf. 3 ans 50,40 % 36,63 %
Perf. 5 ans 42,41 % 25,01 %
Perf. 8 ans 80,06 % 56,67 %
Perf. 10 ans 104,67 % 82,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -8,36 % -10,81 %
Perf. 2021 30,94 % 25,35 %
Perf. 2020 -7,48 % -4,40 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 14,81 % 11,14 %
Volatilité 17,50 % 16,72 %
Sharpe 0,82 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 17 / 110 1
3 mois 56 / 110 3
6 mois 24 / 110 1
YTD 30 / 109 2
1 an 39 / 108 2
3 ans 28 / 100 2
5 ans 21 / 91 1
8 ans 27 / 86 2
10 ans 20 / 83 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,50 %
Moyen
Perte max -21,07 %
Très bon
DSR 11,78 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Bon
VAR 95 -3,90 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,82
Bon
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 1,22
Bon
Omega 1,35
Bon
Calmar 0,68
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 46,01 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,15 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1,1 %
Gestion 1,196 %
Surperformance Néant
Courants 1,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Generali Investissement C
14,77%
23,56%
50,40%
17,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Actions 21 A
11,74%
19,96%
54,52%
20,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SG Valor Alpha Actions France C EUR
15,00%
23,55%
55,42%
18,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR Actions France ESG P
16,97%
24,94%
47,43%
18,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Haussmann France Index 5
16,17%
22,62%
56,46%
17,15%
ETF Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
17,58%
26,07%
57,30%
18,40%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
5,15%
10,88%
37,99%
16,99%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.