Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Sogeretraite Actions C
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,61 %
Perf. 4 semaines 0,70 % 1,13 %
Perf. 1er janvier 6,79 % 7,69 %
Perf. 1 an 14,17 % 16,80 %
Perf. 3 ans 20,85 % 15,24 %
Perf. 5 ans 51,14 % 50,83 %
Perf. 8 ans 97,38 % 97,55 %
Perf. 10 ans 121,27 % 133,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,53 % 14,17 %
Perf. 2022 -12,99 % -16,41 %
Perf. 2021 23,96 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,50 % 5,83 %
Volatilité 12,81 % 11,60 %
Sharpe 0,49 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 529 / 1932 2
3 mois 1168 / 1925 3
6 mois 1124 / 1885 3
YTD 1168 / 1924 3
1 an 1088 / 1799 3
3 ans 583 / 1375 2
5 ans 459 / 932 2
8 ans 305 / 610 2
10 ans 267 / 482 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,81 %
Bon
Perte max -20,06 %
Moyen
DSR 9,05 %
Moyen
Beta baiss. 0,75
Très bon
VAR 95 -2,76 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Moyen
Ratio d'info. -0,53
Mauvais
Sortino 0,69
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,31
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 246,40 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,73 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,208 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,66 %
Frais de gestion PRIIPS 1,66 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sogeretraite Actions C
6,79%
14,17%
20,85%
12,81%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
10,96%
29,65%
82,29%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
11,93%
27,08%
42,48%
12,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco MSCI Wld ESG Uni Scr ETF Acc
8,61%
24,16%
30,98%
13,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
9,86%
20,49%
37,65%
12,19%
ETF Amundi MSCI AC World UE EUR Acc
8,82%
21,82%
27,30%
12,39%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
9,04%
24,51%
18,17%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.