Historique base 100 du 24/07/2021 au 23/07/2024

Sogeretraite Actions C
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 0,04 % 0,07 %
Perf. 1er janvier 9,68 % 11,06 %
Perf. 1 an 13,14 % 14,93 %
Perf. 3 ans 17,83 % 12,75 %
Perf. 5 ans 50,17 % 50,84 %
Perf. 8 ans 91,45 % 90,34 %
Perf. 10 ans 113,35 % 123,17 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,53 % 14,20 %
Perf. 2022 -12,99 % -16,37 %
Perf. 2021 23,96 % 23,28 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 5,74 % 4,54 %
Volatilité 12,97 % 11,70 %
Sharpe 0,32 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 1687 / 1969 4
3 mois 1351 / 1882 3
6 mois 1214 / 1855 3
YTD 1214 / 1855 3
1 an 1196 / 1793 3
3 ans 658 / 1389 2
5 ans 538 / 977 3
8 ans 314 / 625 3
10 ans 278 / 496 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,97 %
Bon
Perte max -20,06 %
Moyen
DSR 9,19 %
Moyen
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -2,76 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Moyen
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino 0,45
Moyen
Omega 1,14
Moyen
Calmar 0,20
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/07/2024 250,89 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,03 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,21 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,66 %
Frais de gestion PRIIPS 1,66 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sogeretraite Actions C
9,68%
13,14%
17,83%
12,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
22,39%
29,72%
41,75%
15,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
22,24%
29,56%
54,82%
13,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
22,24%
29,56%
54,82%
13,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
13,79%
20,33%
30,64%
13,25%
ETF L&G Artificial Intelligence ETF $
7,21%
20,18%
8,96%
26,15%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
11,13%
17,19%
14,18%
14,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.