OPCVM - ALIENOR OPTIMAL A - FR0007071378

Fiche d'identité

Société de gestion
Alienor Capital
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
Sans catégorie AMF
Indice de référence
25% CAC40 + 25% MSCI World Free + 50% EuroMTX 5-7
Catégorie Quantalys
Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys
50% MSCI World + 50% ML Global
Gérant
Arnaud Raimon, Pierre Béal
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
142,58 EUR
19/03/2019

Historique base 100 du 20/03/2016 au 19/03/2019

ALIENOR OPTIMAL A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/03/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,79 % 1,30 %
Perf. 1er janvier 3,59 % 6,33 %
Perf. 1 an -5,76 % -1,27 %
Perf. 3 ans 9,50 % 7,66 %
Perf. 5 ans 15,53 % 14,65 %
Perf. 8 ans -6,54 % 27,93 %
Perf. 10 ans 1,49 % 65,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -8,58 % -8,13 %
Perf. 2017 9,59 % 4,67 %
Perf. 2016 0,72 % 2,69 %
Données 3 ans au 28/02/2019
Perf. annualisée 3,05 % 2,78 %
Volatilité 10,42 % 5,40 %
Sharpe 0,33 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 28/02/2019

Rang Quartile
1 mois 994 / 1042 4
3 mois 771 / 1024 4
6 mois 370 / 979 2
YTD 830 / 1034 4
1 an 832 / 924 4
3 ans 300 / 722 2
5 ans 266 / 569 2
8 ans 327 / 339 4
10 ans 244 / 252 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,42 %
Très mauvais
Perte max -14,22 %
Mauvais
DSR 7,12 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -2,59 %
Très mauvais
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Mauvais
Ratio d'info. - 0,29
Moyen
Sortino 0,48
Mauvais
Omega 1,16
Mauvais
Calmar 0,24
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/03/2019 7,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,66 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,67 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.