Historique base 100 du 04/03/2018 au 03/03/2021

Allianz Strategy 50 CT (EUR)
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 03/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,06 %
Perf. 4 semaines -0,20 % -0,23 %
Perf. 1er janvier 0,86 % 1,52 %
Perf. 1 an 3,49 % 7,56 %
Perf. 3 ans 10,25 % 11,51 %
Perf. 5 ans 25,41 % 20,79 %
Perf. 8 ans 64,72 % 37,02 %
Perf. 10 ans 85,96 % 44,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,89 % 3,04 %
Perf. 2019 17,10 % 12,49 %
Perf. 2018 -7,11 % -6,91 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 1,64 % 2,34 %
Volatilité 9,47 % 8,62 %
Sharpe 0,22 0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 112 / 219 3
3 mois 103 / 217 2
6 mois 140 / 217 3
YTD 112 / 219 3
1 an 184 / 209 4
3 ans 87 / 155 3
5 ans 29 / 135 1
8 ans 3 / 106 1
10 ans 1 / 89 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,47 %
Moyen
Perte max -15,09 %
Très bon
DSR 7,94 %
Moyen
Beta baiss. 1,02
Moyen
VAR 95 -2,08 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Moyen
Ratio d'info. -0,86
Mauvais
Sortino 0,26
Moyen
Omega 1,12
Mauvais
Calmar 0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/03/2021 1 338,95 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,15 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,41696 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Strategy 50 CT (EUR)
0,86%
3,49%
10,25%
9,47%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
0,25%
11,28%
22,32%
11,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
2,13%
13,59%
25,22%
9,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BSF Managd Idx Ptf - Conserv A2 EUR Acc
0,04%
3,04%
10,79%
9,65%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di -
0,43%
-
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
2,59%
10,56%
18,32%
12,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.