Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Société déléguée
- Allianz Global Investors GmbH
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 50% MSCI World Index Local + 50% JPMorgan Economic and Monetary Union Government Bond Investment Grade Index.
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Cordula Bauss
- ESG
- Non
Valeur liquidative
03/03/2021
210,92 EUR
03/03/2021
Performance
| Perf. 03/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,17 % | -0,06 % |
| Perf. 4 semaines | -0,20 % | -0,23 % |
| Perf. 1er janvier | 0,86 % | 1,52 % |
| Perf. 1 an | 3,49 % | 7,56 % |
| Perf. 3 ans | 10,25 % | 11,51 % |
| Perf. 5 ans | 25,41 % | 20,79 % |
| Perf. 8 ans | 64,72 % | 37,02 % |
| Perf. 10 ans | 85,96 % | 44,99 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -1,89 % | 3,04 % |
| Perf. 2019 | 17,10 % | 12,49 % |
| Perf. 2018 | -7,11 % | -6,91 % |
| Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
| Perf. annualisée | 1,64 % | 2,34 % |
| Volatilité | 9,47 % | 8,62 % |
| Sharpe | 0,22 | 0,32 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 112 / 219 | 3 | |
| 3 mois | 103 / 217 | 2 | |
| 6 mois | 140 / 217 | 3 | |
| YTD | 112 / 219 | 3 | |
| 1 an | 184 / 209 | 4 | |
| 3 ans | 87 / 155 | 3 | |
| 5 ans | 29 / 135 | 1 | |
| 8 ans | 3 / 106 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 89 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,47 % | Moyen | |
| Perte max | -15,09 % | Très bon | |
| DSR | 7,94 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,02 | Moyen | |
| VAR 95 | -2,08 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,86 | Mauvais | |
| Sortino | 0,26 | Moyen | |
| Omega | 1,12 | Mauvais | |
| Calmar | 0,14 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 03/03/2021 | 1 338,95 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,15 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,41696 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Allianz Strategy 50 CT (EUR) |
|
0,86%
|
3,49%
|
10,25%
|
9,47% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
|
0,25%
|
11,28%
|
22,32%
|
11,65% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
2,13%
|
13,59%
|
25,22%
|
9,36% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BSF Managd Idx Ptf - Conserv A2 EUR Acc |
|
0,04%
|
3,04%
|
10,79%
|
9,65% | ||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di | - |
0,43%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
|
2,59%
|
10,56%
|
18,32%
|
12,16% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.