Historique base 100 du 27/07/2021 au 22/07/2024

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 22/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,30 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 2,09 % 0,44 %
Perf. 1er janvier 7,58 % 9,82 %
Perf. 1 an 12,09 % 14,23 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,55 % 12,69 %
Perf. 2022 -7,38 % -8,35 %
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 30/06/2024
Perf. annualisée 10,53 % 13,65 %
Volatilité 9,89 % 8,48 %
Sharpe 0,67 1,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 97 / 123 4
3 mois 98 / 122 4
6 mois 81 / 121 3
YTD 81 / 121 3
1 an 56 / 121 2
3 ans 18 / 88 1
5 ans 38 / 73 3
8 ans 22 / 58 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 9,89 %
Bon
Perte max -7,17 %
Moyen
DSR 6,78 %
Bon
Beta baiss. 1,18
Très bon
VAR 95 -2,50 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Moyen
Ratio d'info. -0,92
Mauvais
Sortino 0,98
Moyen
Omega 1,28
Moyen
Calmar 0,90
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/07/2024 126,84 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,58 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR
7,58%
12,09%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
10,85%
16,94%
33,81%
10,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF Global Value A USD
12,28%
20,04%
38,23%
12,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
8,66%
12,88%
27,30%
13,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Wellington Ireland Durable Companies S
10,09%
14,73%
27,30%
11,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.