Historique base 100 du 23/10/2023 au 22/10/2026

Pzena Global Focused Value A USD Acc
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 22/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,98 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 5,00 % 2,27 %
Perf. 1er janvier 23,57 % 14,28 %
Perf. 1 an 28,85 % 16,32 %
Perf. 3 ans 68,66 % 52,50 %
Perf. 5 ans 74,13 % 50,54 %
Perf. 8 ans 144,40 % 106,00 %
Perf. 10 ans 177,86 % 125,81 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 10,38 % 9,17 %
Perf. 2024 11,34 % 13,65 %
Perf. 2023 16,31 % 12,11 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 14,89 % 13,05 %
Volatilité 13,36 % 9,63 %
Sharpe 0,90 1,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 140 / 193 3
3 mois 20 / 193 1
6 mois 24 / 190 1
YTD 31 / 189 1
1 an 30 / 181 1
3 ans 57 / 167 2
5 ans 26 / 125 1
8 ans 23 / 87 2
10 ans 14 / 74 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,36 %
Très mauvais
Perte max -16,67 %
Moyen
DSR 9,56 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -2,63 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,90
Moyen
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 1,26
Moyen
Omega 1,40
Moyen
Calmar 0,71
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/10/2026 167,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 81,71 %
Frais maximum
Souscription 0,4 %
Rachat 0,35 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,02 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Pzena Global Focused Value A USD Acc
23,57%
28,85%
68,66%
13,36%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Edge MSCI World Value ETF Cap
36,65%
46,52%
104,46%
13,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
38,23%
47,46%
105,64%
13,30%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD
12,94%
14,91%
55,31%
13,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aphilion Q² Equities B EUR Acc
14,90%
17,91%
75,42%
12,91%
ETF WisdomTree Global Value ETF GBP Acc -
27,41%
-
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.