Historique base 100 du 23/07/2021 au 22/07/2024

LSV Global Value Equity Fund EUR A
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 22/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,53 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 1,24 % 0,44 %
Perf. 1er janvier 12,16 % 9,82 %
Perf. 1 an 18,60 % 14,23 %
Perf. 3 ans 31,54 % 20,88 %
Perf. 5 ans 62,39 % 48,85 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,55 % 12,69 %
Perf. 2022 -4,60 % -8,35 %
Perf. 2021 32,71 % 24,73 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 8,62 % 6,29 %
Volatilité 12,59 % 10,19 %
Sharpe 0,56 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 80 / 123 3
3 mois 76 / 122 3
6 mois 35 / 121 2
YTD 35 / 121 2
1 an 28 / 121 1
3 ans 15 / 88 1
5 ans 18 / 73 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,59 %
Mauvais
Perte max -12,62 %
Bon
DSR 8,71 %
Moyen
Beta baiss. 1,12
Très mauvais
VAR 95 -2,68 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Bon
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 0,80
Bon
Omega 1,23
Bon
Calmar 0,55
Très bon

Caractéristiques générales

Type
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/07/2024 392,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,32 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,66 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LSV Global Value Equity Fund EUR A
12,16%
18,60%
31,54%
12,59%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
10,85%
16,94%
33,81%
10,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF Global Value A USD
12,28%
20,04%
38,23%
12,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
8,66%
12,88%
27,30%
13,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
11,24%
19,18%
30,62%
12,49%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
9,22%
15,82%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.