Historique base 100 du 23/09/2018 au 22/09/2021

Adis
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/09/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,34 % 0,20 %
Perf. 4 semaines -0,72 % -0,72 %
Perf. 1er janvier 10,70 % 6,70 %
Perf. 1 an 16,03 % 12,77 %
Perf. 3 ans 21,41 % 15,56 %
Perf. 5 ans 39,65 % 22,32 %
Perf. 8 ans 64,95 % 40,79 %
Perf. 10 ans 102,39 % 66,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,51 % 2,77 %
Perf. 2019 14,93 % 12,62 %
Perf. 2018 -5,08 % -6,92 %
Données 3 ans au 31/08/2021
Perf. annualisée 7,11 % 5,23 %
Volatilité 9,74 % 8,48 %
Sharpe 0,77 0,67

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2021

Rang Quartile
1 mois 168 / 271 3
3 mois 28 / 269 1
6 mois 13 / 268 1
YTD 19 / 263 1
1 an 30 / 258 1
3 ans 27 / 189 1
5 ans 6 / 165 1
8 ans 8 / 129 1
10 ans 15 / 110 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,74 %
Moyen
Perte max -19,78 %
Moyen
DSR 7,71 %
Moyen
Beta baiss. 1,13
Moyen
VAR 95 -1,82 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,77
Très bon
Ratio d'info. -0,51
Mauvais
Sortino 0,98
Très bon
Omega 1,40
Très bon
Calmar 0,38
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/09/2021 19,32 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,52 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,78 %
Surperformance Néant
Courants 1,304 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Adis
10,70%
16,03%
21,41%
9,74%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
10,15%
15,59%
29,53%
9,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Optimum Patrimoine
11,29%
14,57%
23,41%
9,31%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Generation Equilibre 2R
9,61%
15,19%
19,61%
10,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BSF Managd Idx Ptf - Conserv A2 EUR Acc
4,88%
10,32%
13,98%
9,59%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac -
6,03%
-
-
-
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
3,99%
6,00%
13,50%
5,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.