Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,16 % | 0,10 % |
Perf. 4 semaines | 2,00 % | 2,48 % |
Perf. 1er janvier | 1,30 % | 1,94 % |
Perf. 1 an | 2,95 % | 3,38 % |
Perf. 3 ans | 12,02 % | 7,92 % |
Perf. 5 ans | 42,91 % | 24,34 % |
Perf. 8 ans | 56,22 % | 38,41 % |
Perf. 10 ans | 59,65 % | 45,87 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,51 % | 2,84 % |
Perf. 2019 | 14,93 % | 12,41 % |
Perf. 2018 | -5,08 % | -7,08 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,13 % | 2,42 % |
Volatilité | 9,89 % | 8,67 % |
Sharpe | 0,46 | 0,33 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 100 / 218 | 2 | |
3 mois | 151 / 218 | 3 | |
6 mois | 78 / 218 | 2 | |
YTD | 82 / 210 | 2 | |
1 an | 82 / 210 | 2 | |
3 ans | 21 / 149 | 1 | |
5 ans | 5 / 131 | 1 | |
8 ans | 14 / 101 | 1 | |
10 ans | 28 / 86 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 9,89 % | Moyen | |
Perte max | -19,78 % | Moyen | |
DSR | 7,93 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,10 | Moyen | |
VAR 95 | -1,96 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,46 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,66 | Mauvais | |
Sortino | 0,57 | Très bon | |
Omega | 1,23 | Très bon | |
Calmar | 0,23 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 18,39 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 20,95 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,78 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,4 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Adis EUR Acc/Dis |
![]() |
1,30%
|
2,95%
|
12,02%
|
9,89% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
![]() |
0,23%
|
13,69%
|
20,21%
|
11,60% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JPMIF Global Balanced A (acc) EUR |
![]() |
2,17%
|
10,58%
|
14,96%
|
10,05% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Indosuez Allocation 60 D EUR Acc/Dis |
![]() |
2,33%
|
0,10%
|
1,19%
|
9,71% | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Strategy 50 CT (EUR) |
![]() |
1,46%
|
-1,93%
|
5,89%
|
9,44% |