Historique base 100 du 22/01/2018 au 21/01/2021

Adis EUR Acc/Dis
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 21/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 2,00 % 2,48 %
Perf. 1er janvier 1,30 % 1,94 %
Perf. 1 an 2,95 % 3,38 %
Perf. 3 ans 12,02 % 7,92 %
Perf. 5 ans 42,91 % 24,34 %
Perf. 8 ans 56,22 % 38,41 %
Perf. 10 ans 59,65 % 45,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,51 % 2,84 %
Perf. 2019 14,93 % 12,41 %
Perf. 2018 -5,08 % -7,08 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 4,13 % 2,42 %
Volatilité 9,89 % 8,67 %
Sharpe 0,46 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 100 / 218 2
3 mois 151 / 218 3
6 mois 78 / 218 2
YTD 82 / 210 2
1 an 82 / 210 2
3 ans 21 / 149 1
5 ans 5 / 131 1
8 ans 14 / 101 1
10 ans 28 / 86 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,89 %
Moyen
Perte max -19,78 %
Moyen
DSR 7,93 %
Moyen
Beta baiss. 1,10
Moyen
VAR 95 -1,96 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très bon
Ratio d'info. -0,66
Mauvais
Sortino 0,57
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 18,39 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,95 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,78 %
Surperformance Néant
Courants 1,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Adis EUR Acc/Dis
1,30%
2,95%
12,02%
9,89%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
0,23%
13,69%
20,21%
11,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMIF Global Balanced A (acc) EUR
2,17%
10,58%
14,96%
10,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Allocation 60 D EUR Acc/Dis
2,33%
0,10%
1,19%
9,71%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
1,46%
-1,93%
5,89%
9,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.