Historique base 100 du 31/10/2023 au 30/10/2026

Adis
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,37 %
Perf. 4 semaines 1,71 % -0,11 %
Perf. 1er janvier 3,35 % 4,71 %
Perf. 1 an 3,83 % 4,83 %
Perf. 3 ans 16,53 % 28,74 %
Perf. 5 ans 5,89 % 14,29 %
Perf. 8 ans 37,39 % 39,45 %
Perf. 10 ans 50,64 % 42,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 2,15 % 5,09 %
Perf. 2024 4,47 % 8,75 %
Perf. 2023 6,91 % 8,18 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 4,07 % 7,94 %
Volatilité 21,59 % 6,11 %
Sharpe 0,06 0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 326 / 500 3
3 mois 128 / 500 2
6 mois 391 / 493 4
YTD 422 / 481 4
1 an 403 / 471 4
3 ans 382 / 404 4
5 ans 301 / 353 4
8 ans 147 / 229 3
10 ans 67 / 175 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,59 %
Très mauvais
Perte max -24,84 %
Très mauvais
DSR 13,29 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,85
Très mauvais
VAR 95 -1,19 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Très mauvais
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino 0,09
Très mauvais
Omega 1,15
Très mauvais
Calmar 0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/10/2026 14,28 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,03 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,78 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,48 %
Frais de gestion PRIIPS 1,46 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Adis
3,35%
3,83%
16,53%
21,59%
Meilleur fonds – meilleure notation Eres Carmignac Equilibre H
8,92%
8,88%
38,15%
5,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Oriental Income AT USD
21,02%
19,97%
64,24%
18,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Oriental Income AT USD
21,02%
19,97%
64,24%
18,64%
ETF JPM Glb Gov Bond Active - EUR H (acc) -
-1,92%
-2,56%
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic RA
5,93%
5,53%
31,26%
7,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.