Historique base 100 du 30/10/2023 au 29/10/2026

Equi-Convertibles
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 29/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,30 % 0,33 %
Perf. 4 semaines -0,35 % -0,75 %
Perf. 1er janvier 4,92 % 4,24 %
Perf. 1 an 4,48 % 3,80 %
Perf. 3 ans 29,12 % 25,51 %
Perf. 5 ans 7,44 % 7,33 %
Perf. 8 ans 12,36 % 18,44 %
Perf. 10 ans 13,71 % 19,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 10,77 % 8,30 %
Perf. 2024 5,08 % 5,27 %
Perf. 2023 6,29 % 5,30 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 8,30 % 7,55 %
Volatilité 5,45 % 5,13 %
Sharpe 1,01 0,92

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 12 / 38 2
3 mois 17 / 38 2
6 mois 26 / 38 3
YTD 21 / 38 3
1 an 23 / 38 3
3 ans 16 / 38 2
5 ans 22 / 33 3
8 ans 26 / 32 4
10 ans 22 / 30 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,45 %
Bon
Perte max -5,35 %
Bon
DSR 3,78 %
Moyen
Beta baiss. 0,50
Moyen
VAR 95 -1,12 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,01
Moyen
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 1,45
Moyen
Omega 1,43
Moyen
Calmar 1,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/10/2026 30,83 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,76 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 1 %
Gestion 1,2 %
Surperformance 15 %
Frais courants PRIIPS 1,41 %
Frais de gestion PRIIPS 0,21 %
Frais de transaction 1,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Equi-Convertibles
4,92%
4,48%
29,12%
5,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Cavec DNCA Convertibles C
11,74%
12,85%
40,00%
9,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CamGestion Convertibles Europe Classic
5,23%
4,60%
35,39%
5,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Euro Convertible NC
4,93%
4,17%
29,66%
5,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Prevaal Convertibles Europe I
6,90%
6,28%
31,30%
5,70%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD EUR
-2,13%
-1,76%
8,45%
6,18%
Fonds le plus consulté Médi-Convertibles C/D
3,44%
2,01%
28,49%
7,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.