Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Groupama Convertibles N
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 1,62 % 1,41 %
Perf. 1er janvier 1,98 % 1,99 %
Perf. 1 an 6,09 % 5,84 %
Perf. 3 ans -6,10 % -5,76 %
Perf. 5 ans 2,12 % 1,23 %
Perf. 8 ans 6,83 % 4,11 %
Perf. 10 ans 10,98 % 6,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,15 % 5,44 %
Perf. 2022 -14,42 % -14,67 %
Perf. 2021 -0,25 % 1,63 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -2,73 % -2,51 %
Volatilité 6,33 % 6,21 %
Sharpe -0,61 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 56 2
3 mois 46 / 56 4
6 mois 38 / 56 3
YTD 43 / 56 4
1 an 23 / 55 2
3 ans 27 / 50 3
5 ans 21 / 49 2
8 ans 17 / 42 2
10 ans 12 / 35 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,33 %
Bon
Perte max -19,54 %
Moyen
DSR 4,83 %
Bon
Beta baiss. 0,59
Bon
VAR 95 -1,26 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,61
Mauvais
Ratio d'info. -1,02
Très mauvais
Sortino -0,80
Mauvais
Omega 0,82
Mauvais
Calmar -0,19
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 13,91 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,46 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,46 %
Frais de gestion PRIIPS 1,42 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Groupama Convertibles N
1,98%
6,09%
-6,10%
6,33%
Meilleur fonds – meilleure notation Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,96%
6,03%
1,83%
8,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,59%
5,10%
0,11%
6,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Generali Euro Convertibles ISR A
4,34%
8,41%
-3,00%
6,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Convertibles Euro N
0,65%
4,16%
-2,03%
6,56%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD
4,94%
25,32%
4,46%
11,33%
Fonds le plus consulté Medi-Convertibles Responsable C/D
3,02%
10,10%
-1,92%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.